ИНВЕСТИДЕИ

Сработавшие идеи Мозговика в 2023 - 2024 году, на которых мы заработали вместе с подписчиками!

Мы прогнозировали рост капитализации компании с начала года: ставки на фрахт стремительно рос (в мировом масштабе) из-за европейских санкций и price cap на российскую нефть -> акции компании выросли на 287% за 2023 год!

Мы прогнозировали рост капитализации компании исходя из следующих фактора: НМТП владел свободными мощностями в перевалке нефти (порт Приморск и порт Новороссийск). После санкций на российскую нефть и снижения транспортировки по трубам рост операционных и финансовых показателей НМТП был неизбежен - так и произошло.

В мае делали обзор компании, в котором явно указывалось наличие долларовой кубышки и прогноз высокой прибыли за 2023 год -> фактически так и случилось. Девальвация доллара в 2023 году дает шанс на получение дивидендов в 12 рублей, благодаря которым инвесторы переоценили акции в 2 раза, а нам удалось заработать больше 100% прибыли за 4 месяца на данной идее.

Идея была сформулирована в 2022 году с тезисами, что компания защищена от девальвации со стабильным высоким свободным денежным потоком, который позволяет платить высокие дивиденды с доходностью выше 20% в год (от цены 400 рублей). Из-за укрепления рубля в 2022 году идея перенеслась на 2023 год. После ряда позитивных событий: редомициляция, хорошие результаты, акции переоценились.

С начала года мы прогнозировали рост капитализации и повышенный pay-out от небольшой чистой прибыли 2022 года. Изначальный прогноз был, что финансовые результаты банка окажутся выше рекордного 2021 года за счет высокой процентной маржи, умеренных отчислений в резерв и рост кредитного портфеля.

В сентябре 2023 Mozgovik Reserach написал серию постов про Магнит, в которых мы рассуждали о том, что компания может вернуться к выплате дивидендов после завершения выкупа акций у нерезидентов и эти выплаты могут быть увеличены на размер выкупа.

Идея была сформирована осенью 2023 года. Мы увидели положительные изменения в операционных результатах. Также компания объявила о покупке крупного ритейлера Монетка также с хорошими операционными и финансовыми метриками. В результате предположили, что компания способна вернуться к рекордной чистой прибыли и достичь стратегических целей по удвоению выручки и росту рентабельности.

Компания стоила дешевле возможной оценки своих финансовых вложений, основные - это 100% Европлана и 49% ВСК. Помимо этого более половина акций компании принадлежали самой компании ЭсЭфАй. После объявления о намерении погасить 55% акций и проведения IPO Европлана, акции ЭсЭфАй переоценились.